重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
樂視對控股子樂視增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展事項2018年1月2日，樂視召開了第三屆董事會第五十二次會議，審議通過了《關(guān)于新樂視智家電子科技（天津）有限樂視擬增資計劃的議案》、《關(guān)于樂視對控股子樂視增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，經(jīng)樂視與各方投資者初步溝通、商定，樂融致新擬按照120億以上估值融資30億元。
2018年3月29日，樂視披露了《關(guān)于樂視對控股子樂視增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告 》。經(jīng)與各交易對方多次溝通、商議，擬調(diào)整為按照90億估值實施本次增資計劃。2018年4月9日，樂視召開了第三屆董事會第五十七次會議，審議通過了《關(guān)于新樂視智家電子科技（天津）有限樂視增資計劃的議案》。經(jīng)樂視與各投資方溝通，暫確認(rèn)了本次增資交易方案。
2018年4月18日，樂視披露了《關(guān)于樂視對控股子樂視增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告》（公告編號：2018-060），暫確認(rèn)了其時已確定的投資方（已簽署增資協(xié)議）及增資金額，樂視網(wǎng)以現(xiàn)有債權(quán)作價投入人民幣3億元；天津嘉睿以現(xiàn)金增資人民幣3億元；江蘇設(shè)計谷以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進(jìn)行增資。
2018年4月24日，樂視披露了《關(guān)于樂視對控股子樂視增資暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展的公告》（公告編號：2018-064），林芝利創(chuàng)以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；京東邦能以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；世嘉控股以現(xiàn)金增資人民幣2.00億元；金銳顯以現(xiàn)有債權(quán)作價14,622.860481萬元及現(xiàn)金377.139519萬元合計增資人民幣1.5億元。
2018年6月5日，樂視2018年第二次臨時股東大會，審議通過了總計11項增資議案。 2018年8月31日，樂視收到控股子樂視樂融致新的通知，樂融致新已辦理完畢注冊資本變更等工商登記手續(xù)，并取得了天津市濱海新區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局核發(fā)的新《營業(yè)執(zhí)照》。本次工商變更工作系樂融致新達(dá)成增資交割條件之一。本次樂融致新增資完成后，樂視網(wǎng)持有樂融致新注冊資本比例將會有所降低；截止目前，樂視將持有樂融致新部分注冊資本質(zhì)押給天津嘉睿和融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)。
關(guān)于控股子樂視司法拍賣成交事項
2018年9月21日10時至2018年9月22日10時，樂視控股（北京）有限樂視持有的樂視網(wǎng)控股子樂視樂融致新57,428,808.2 元出資額的股權(quán)在北京市第三中級人民法院進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)司法拍賣，根據(jù)北京市第三中級人民法院發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)司法拍賣成交確認(rèn)書》，天津嘉睿于2018年9月22日在北京市第三中級人民法院拍賣項目公開競價中，分別報價109,836,930元和131,070,310元，至競價會結(jié)束，網(wǎng)絡(luò)司法拍賣分別以前述價格成交，總金額為240,907,240元（最終成交以北京市第三中級人民法院出具拍賣成交裁定為準(zhǔn)）。如若此次司法拍賣工作最終完成，天津嘉睿持有樂融致新注冊資本比例提升為46.0507%，樂視網(wǎng)持有樂融致新注冊資本比例為36.4046%不變，樂融致新第一大股東為天津嘉睿，樂融致新成為上市樂視參股子樂視。上市樂視合并范圍最終以審計機(jī)構(gòu)意見為準(zhǔn)。
如樂融致新出表后最終視同權(quán)益性交易，對上市樂視合并報表范圍凈資產(chǎn)產(chǎn)生一定影響，但考慮到年度計提減值、經(jīng)營性虧損等情況，經(jīng)審計后上市樂視合并報表范圍凈資產(chǎn)仍存在為負(fù)的風(fēng)險，樂融致新出表對上市樂視現(xiàn)金流量及上市樂視當(dāng)期損益無直接影響，處置日之后樂融致新產(chǎn)生的凈利潤及現(xiàn)金流量將不再納入合并范圍。
樂視控股子樂視簽訂合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易事項
樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限樂視 2018 年第三季度報告2018年8月9日，樂視召開第三屆董事會第六十二次會議，審議通過了《關(guān)于樂視控股子樂視簽訂合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，樂融致新擬與樂創(chuàng)文景簽署《合作協(xié)議》，雙方將在《童話俠》（暫定名，以最終實際播出名稱為準(zhǔn)）制作、播放及后期衍生項目運營過程中展開一系列合作。
樂視二級子樂視簽署經(jīng)營性合同暨關(guān)聯(lián)交易事項
2018年8月9日，樂視召開第三屆董事會第六十二次會議，審議通過了《關(guān)于樂視二級子樂視簽署經(jīng)營性合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，樂視二級子樂視樂融文化傳播（天津）有限樂視與北京易生活社區(qū)服務(wù)有限責(zé)任樂視及融創(chuàng)物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限樂視無錫分樂視分別簽署《液晶屏廣告位租賃合同書》、《液晶屏廣告位維護(hù)合作合同書》，合作內(nèi)容為樂融文化租賃北京易生活和融創(chuàng)物業(yè)廣告位安裝設(shè)備，播放約定的商業(yè)廣告內(nèi)容。
關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易事項2018年8月9日，樂視召開第三屆董事會第六十二次會議，審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的的議案》，樂視控股子樂視樂融致新因自身運營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬與重慶樂視商業(yè)保理有限樂視（以下簡稱“樂視商業(yè)保理”）簽署《借款協(xié)議》，樂融致新擬向樂視商業(yè)保理申請借款1.1億元，用于樂融致新自身流動資金周轉(zhuǎn)，包含償還金融機(jī)構(gòu)款項和其他經(jīng)營業(yè)務(wù)，借款利率為12%/年。
收到控股子樂視股東發(fā)送《收購?fù)ㄖ獣返氖马?/strong>
樂視收到樂視控股子樂視樂視云計算有限樂視（以下簡稱“樂視云”）股東重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)樂視云專項股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“重慶基金”）發(fā)送的《收購?fù)ㄖ獣贰τ谇笆錾婕斑`規(guī)擔(dān)保行為可能導(dǎo)致上市樂視承擔(dān)擔(dān)保、訴訟賠償?shù)蓉?zé)任并形成或有債務(wù)，上市樂視將依法保留向相關(guān)責(zé)任人和非上市體系相關(guān)企業(yè)繼續(xù)追索、起訴的權(quán)利。
涉及仲裁事項進(jìn)展的事項
2018年8月27日，樂視披露了《涉及仲裁事項的公告》（公告編號：2018-123）。
2018年10月8日，樂視在巨潮網(wǎng)上披露了《涉及仲裁事項進(jìn)展的公告》，樂視收到北京市第三中級人民法院《民事裁定書（申請人：德清凱佼投資合伙企業(yè)（有限合伙）》（2018）京03財保162號。本次裁定致使樂視部分銀行賬戶及控股、參股子樂視股權(quán)被凍結(jié)。凍結(jié)的銀行賬戶涉及凍結(jié)金額為357萬元，若樂視最終被判定承擔(dān)回購、訴訟賠償?shù)蓉?zé)任，如樂視未及時履行相關(guān)義務(wù)，將導(dǎo)致被凍結(jié)的控股及參股子樂視股權(quán)被司法處置，進(jìn)而有可能失去相關(guān)控股子樂視或參股子樂視控制權(quán)、股東權(quán)利的風(fēng)險。
樂視鑫根并購基金擬召開合伙人會議及近期進(jìn)展
2017年下半年，綜合考慮市場條件變化和歷史投資項目業(yè)績，樂視鑫根并購基金各合伙人均意向停止用剩余資金進(jìn)行投資。樂視鑫根并購基金每年需承擔(dān)基金管理費、優(yōu)先級固定收益費用支出共計約3億元，該項費用對基金自身造成巨大現(xiàn)金支出壓力。
自2018年6月開始，上市樂視擬與樂視鑫根并購基金各合伙人協(xié)商通過歸還優(yōu)先級部分出資以暫停樂視鑫根并購基金固定收益支出和控制管理支出，與此同時，樂視鑫根并購基金擬附帶條件向上市樂視做出不可撤銷承諾：樂視網(wǎng)可不再對優(yōu)先級有限合伙人出資份額履行年化15%受讓義務(wù)。
2018年9月，經(jīng)過各方協(xié)商，樂視鑫根并購基金優(yōu)先級、次級合伙人同意樂視網(wǎng)有條件可不再對優(yōu)先級有限合伙人出資份額履行年化15%受讓義務(wù)等條款。優(yōu)先級和次級出資額已占基金總出資額的70%以上，高于2/3比例，對決議通過起到主導(dǎo)性作用。
截止目前，雙方仍在就前述協(xié)商具體條款確認(rèn)中。目前基金管理人已根據(jù)2018年9月各方協(xié)商意見，向優(yōu)先級償還本金3億元，即優(yōu)先級有限合伙人在本基金中的認(rèn)繳、實繳出資額相應(yīng)縮減，未來預(yù)期固定收益的計算基數(shù)相應(yīng)下調(diào)。
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