證券代碼：600637 證券簡稱：東方明珠(17.460, 0.06, 0.34%) 公告編號：臨2018-029
關(guān)于公司2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)百視通新媒體股份有限公司向上海文化廣播影視集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金及吸收合并上海東方明珠（集團(tuán)）股份有限公司的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】640號）核準(zhǔn)，東方明珠新媒體股份有限公司（已更名，以下簡稱“公司”）通過定向增發(fā)方式，非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票308,356,457股，每股發(fā)行價(jià)格為32.43元，募集資金總額為人民幣 10,000,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣 9,925,000,000.00元。本次發(fā)行募集資金已于2015年5月12日全部到賬并存入三個(gè)募集資金專用賬戶。該募集資金已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了信會師報(bào)字(2015)第113951號驗(yàn)資報(bào)告。
2015年11月30日，公司將擴(kuò)大電影電視劇制作產(chǎn)能項(xiàng)目資金500,000,000.00元從中國建設(shè)銀行(7.400, 0.03, 0.41%)股份有限公司上海第五支行、招商銀行(28.260, 0.05, 0.18%)股份有限公司上海分行營業(yè)部 2 個(gè)募集資金專戶劃入上海尚世影業(yè)有限公司（以下簡稱“尚世影業(yè)”）上海銀行(14.970, 0.26, 1.77%)股份有限公司徐匯支行的募集資金專戶中；其中，從中國建設(shè)銀行股份有限公司上海第五支行劃出400,000,000.00元，從招商銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部劃出100,000,000.00元。
2015年12月28日，公司將版權(quán)在線交易平臺項(xiàng)目資金200,000,000.00 元從中國工商銀行(5.910, -0.01, -0.17%)股份有限公司上海南京西路支行募集資金專戶劃入上海五岸傳播有限公司（以下簡稱“五岸傳播”）中國建設(shè)銀行股份有限公司上海第五支行的募集資金專戶中，2016年12月30日項(xiàng)目終止，募集資金專戶銷戶，將剩余的180,903,516.89元?jiǎng)澣肟缙脚_家庭游戲娛樂項(xiàng)目的上海銀行股份有限公司廣中路支行募集資金專戶。
2016年11月23日，互聯(lián)網(wǎng)電視及網(wǎng)絡(luò)視頻項(xiàng)目增加實(shí)施主體百視通網(wǎng)絡(luò)電視技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱“百視通”），公司將互聯(lián)網(wǎng)電視及網(wǎng)絡(luò)視頻項(xiàng)目資金 100,000,000.00元從招商銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部募集資金專戶劃入百視通中國建設(shè)銀行股份有限公司上海第五支行募集資金專戶。
2016年12月30日，公司將跨平臺家庭游戲娛樂項(xiàng)目資金497,988,643.83元從中國工商銀行股份有限公司上海南京西路支行、五岸傳播的中國建設(shè)銀行股份有限公司上海第五支行2個(gè)募集資金專戶劃入上海銀行股份有限公司廣中路支行募集資金專戶中；其中：中國工商銀行股份有限公司上海南京西路支行劃出317,085,126.94元后銷戶，五岸傳播的中國建設(shè)銀行股份有限公司上海第五支行劃出180,903,516.89元后銷戶。
（二）報(bào)告期內(nèi)募集資金使用情況
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二、募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司與保薦機(jī)構(gòu)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問海通證券(11.250, 0.16, 1.44%)股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）分別與中國工商銀行股份有限公司上海南京西路支行（銀行賬號：1001207429204835443）、中國建設(shè)銀行股份有限公司上海第五支行（銀行帳號：31001505400059600637）、招商銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部（銀行帳號：021900025310903）、上海銀行股份有限公司市北分行（銀行帳號：3003110299）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》, 前述協(xié)議均與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。
針對下?lián)茏庸緦?shí)施的三個(gè)募集資金項(xiàng)目資金，為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定：公司及全資子公司尚世影業(yè)與保薦機(jī)構(gòu)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問海通證券與上海銀行股份有限公司徐匯支行（銀行帳號：03002652993）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及全資子公司五岸傳播與保薦機(jī)構(gòu)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問海通證券與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海第五支行（銀行帳號：31001505400050030873）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及全資子公司百視通與保薦機(jī)構(gòu)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問海通證券與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海第五支行（銀行帳號：31050166360000001006）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，前述協(xié)議均與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。
報(bào)告期內(nèi)，公司、尚世影業(yè)、百視通、海通證券及上述各募集資金專戶存儲銀行均嚴(yán)格按照三方監(jiān)管協(xié)議的要求，履行相應(yīng)的義務(wù)。公司依照相關(guān)監(jiān)管要求建立《募集資金管理制度》，并依據(jù)制度對募集資金的使用實(shí)施審批管理，落實(shí)專款專用。
2017年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：
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三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣13.8億元，具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
本公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。
（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
2015年6月3日，本公司第七屆董事會第三十五次（臨時(shí)）會議、第七屆監(jiān)事會第十九次（臨時(shí)）會議審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度情況下，對部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款等，累計(jì)循環(huán)使用額度不超過人民幣56.81億。（公告編號：《臨2015-053》）
2016年8月29日，本公司第八屆董事會第十四次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度情況下，對總額不超過人民幣50億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，用于購買期限最長不超過一年（含一年）的現(xiàn)金收益產(chǎn)品，如銀行結(jié)構(gòu)性存款、保本理財(cái)及定制化有保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品等滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品。（公告編號：《臨2016-050》）
2017年8月28日，本公司第八屆董事會第二十七次會議、第八屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度和募集資金安全的前提下，對暫時(shí)閑置募的部分募集資金不超過人民幣45億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，余額在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，用于購買單筆期限最長不超過1年（含1年）的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，不得用于證券投資，自董事會審議通過之日起1年內(nèi)（含1年）有效。（公告編號：《臨2017-074》）
根據(jù)董事會決議授權(quán)，報(bào)告期內(nèi)公司使用暫時(shí)閑置的募集資金用于購買銀行理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款，并在每次購買后按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款詳情如下：
1、中國建設(shè)銀行股份有限公司上海第五支行
（銀行賬戶：31001505400059600637）
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2、招商銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
（銀行賬戶：021900025310903）
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3、上海銀行股份有限公司廣中路支行（銀行賬戶：3003110299）
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4、上海銀行股份有限公司徐匯支行（銀行賬戶：03002652993）
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（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
（七）節(jié)余募集資金使用情況
本公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附表2。
（二）未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度及變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況
報(bào)告期內(nèi)，公司存在以下未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度及變更募投項(xiàng)目資金使用情況，詳見附表2。
1、“全媒體云平臺項(xiàng)目”由于云技術(shù)演進(jìn)和業(yè)務(wù)快速發(fā)展、公司戰(zhàn)略定位調(diào)整、股權(quán)激勵(lì)等諸多原因，未能按計(jì)劃使用相關(guān)募集資金，2016年11月第一次臨時(shí)股東大會通過調(diào)整后才開始按照新的計(jì)劃進(jìn)行募集資金的使用，影響了項(xiàng)目進(jìn)度。
2、“互聯(lián)網(wǎng)電視及網(wǎng)絡(luò)視頻項(xiàng)目”未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度主要原因是：
（1）在互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒投資方面，2017年受到內(nèi)存等芯片的國際國內(nèi)市場價(jià)格不合理增長的影響，互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)頂盒生產(chǎn)成本非理性飆升。公司為確保互聯(lián)網(wǎng)電視項(xiàng)目的募集資金的投資收益，避免資金不合理使用，公司對互聯(lián)網(wǎng)智能機(jī)頂盒的生產(chǎn)計(jì)劃和投入計(jì)劃參考市場行情進(jìn)行調(diào)整，有效避開物料成本上漲所帶來的投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
（2）在互聯(lián)網(wǎng)電視一體機(jī)投資方面，我司與風(fēng)行、兆馳、海爾、國美、夏普等多家廠商共同打造產(chǎn)業(yè)鏈多端合作的超維生態(tài)產(chǎn)品模式，形成產(chǎn)業(yè)鏈穿透，建立良性的互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)發(fā)展模式，通過內(nèi)容合作占領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)電視一體機(jī)市場份額。在確保我司互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展目標(biāo)達(dá)成的前提下，該合作模式有效利用合作伙伴在運(yùn)營、帶寬、硬件制造、線下渠道等方面投入。與此同時(shí)開辟互聯(lián)網(wǎng)電視發(fā)展大屏TV APP、行業(yè)應(yīng)用、垂直IP終端等新陣地，規(guī)避當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)品牌電視發(fā)展不計(jì)成本盲目硬件補(bǔ)貼的惡性競爭風(fēng)險(xiǎn)，降低了互聯(lián)網(wǎng)電視的前期投入，確保募集投資金使用效率最大化。
（3）在固定資產(chǎn)投資方面，我司在自建云平臺之外，積極與亞馬遜、微軟等公有云進(jìn)行合作，充分利用云平臺靈活且彈性部署的特點(diǎn)，來構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)電視生態(tài)系統(tǒng)，有效避免自建平臺需要一次性投入過大的弊端，從而節(jié)約前期募集資金在固定資產(chǎn)方面投入。
3、終止“新媒體購物平臺建設(shè)項(xiàng)目”、“版權(quán)在線交易平臺項(xiàng)目”，這兩個(gè)項(xiàng)目的結(jié)余資金分別為2.95億及1.78億，經(jīng)公司董事會決議通過，變更為“跨平臺家庭游戲娛樂項(xiàng)目”。“跨平臺家庭游戲娛樂項(xiàng)目”預(yù)計(jì)總投資金額為6.12億元，擬使用變更后募集資金投入4.73億元，其余部分由上市公司通過自籌資金解決。
4、“優(yōu)質(zhì)版權(quán)內(nèi)容購買項(xiàng)目”未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度主要原因是：
（1）合同執(zhí)行層面，是一個(gè)長線的連續(xù)執(zhí)行的過程，有的合同執(zhí)行周期長達(dá)六年，為了保障公司利益最大化，會盡量延長付款節(jié)點(diǎn)，減緩資金壓力、避免超期支付的法律風(fēng)險(xiǎn)。
（2）版權(quán)引進(jìn)層面，版權(quán)市場瞬息萬變，互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)競爭白熾化使版權(quán)費(fèi)出現(xiàn)了非理性爆發(fā)式激增。為確保公司利益，并非簡單的追求數(shù)量，而是精打細(xì)算綜合評估內(nèi)容并考慮版權(quán)引進(jìn)進(jìn)度和相關(guān)業(yè)務(wù)需求更加匹配。
5、“跨平臺家庭游戲娛樂項(xiàng)目”未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度主要原因是：
（1）HoloLens等終端設(shè)備進(jìn)入中國市場較晚，導(dǎo)致市場尚未成熟；
（2）為控制投入產(chǎn)出風(fēng)險(xiǎn)，通常以能夠全球同發(fā)的游戲?yàn)槟繕?biāo)，以規(guī)避“水貨”帶來的收益流失，但在海外發(fā)行商對中國市場不甚熟悉的初始階段，適合引進(jìn)的作品較少；
（3）海外IP大作引進(jìn)流程過長，從商務(wù)談判到游戲發(fā)售，需要經(jīng)過本地化開發(fā)、內(nèi)容審批、內(nèi)容修改、版號申請、技術(shù)測試、光盤印制與鋪貨、數(shù)字版適配上架等必經(jīng)流程，整個(gè)發(fā)行過程通常需要一年左右的時(shí)間，這一流程與海外市場存在明顯的不同，需要海外開發(fā)商配合國行要求調(diào)整研發(fā)周期。
（三）變更后的募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
本公司不存在變更后的募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按規(guī)定披露的關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
六、會計(jì)師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見
立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具鑒證結(jié)論，認(rèn)為東方明珠2017年度《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告 [2012] 44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字 [2013] 13號）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實(shí)反映了東方明珠募集資金2017年度實(shí)際存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：上市公司2017年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用。
特此公告。
東方明珠新媒體股份有限公司
董事會
2018年4月21日
附表1：
募集資金使用情況對照表
2017年度 單位：人民幣元
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注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
附表2：
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2017年度 單位： 人民幣元
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注：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
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